Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch Investitionen in CAT-Anleihen risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Fonds strebt sein Anlageziel mit Investitionen in CAT-Anleihen und dem Aufbau eines Anlage-Portfolios in Versicherungsrisiken an. CAT-Anleihen sind Instrumente, deren Tilgung und Wert von der Performance der versicherungsbezogenen Risiken abhängen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, das Eintreten oder Nichteintreten von versicherten Ereignissen. Ein versichertes Ereignis ist ein Ereignis, das Leistungszahlungen einer Versicherung auslöst. Üblicherweise sind CAT-Anleihen nicht bewertete, variabel verzinsliche Instrumente, aber sie können auch festverzinslich oder mit Nullkupons strukturiert sein. Ihre häufigste Laufzeit beträgt 1–4 Jahre. Der Fonds wird eine CAT-Anleihen-Exposure mit verschiedenen Fälligkeiten haben. CAT-Anleihen verfügen nicht über eingebettete Finanzderivate oder Hebeleffekte.

Stammdaten

Name Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 USD Acc Fonds
ISIN IE00BJSB6P45
WKN A2PLCH
Fondsgesellschaft Twelve Capital AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Urs Ramseier, Etienne Schwartz
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.06.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE, Ireland Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2019
Depotbank UBS Europe SE, Ireland Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 149,87
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 127,13 Mio. USD
Fondsvolumen 3,04 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 14,77%