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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities of small and mid-capitalisation companies traded in equity markets around the globe.
Stammdaten
| Name | TT Global Smid-Cap Equity Fund Class A7 Shares USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000H4EA055 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | TT International Asset Management Ltd |
| Benchmark | MSCI ACWI SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 693 |
| Volumen der Tranche | 77.819,49 USD |
| Fondsvolumen | 8,82 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,01% |