Tresides Commodity One A Fonds

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Anlageziel

Der Tresides Commodity One ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Darüber hinaus kommen zur effizienteren Portfoliosteuerung auch Zinsderivate zum Einsatz. Ziel des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. § 3 Abs. 3 der Besonderen Anlagebedingungen bleibt unberührt.

Stammdaten

Name Tresides Commodity One A Fonds
ISIN DE000A1W1MH5
WKN A1W1MH
Fondsgesellschaft Tresides Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Krauß
Domizil Germany
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 29.12.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Capital Bank - GRAWE Gruppe AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2014
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Capital Bank - GRAWE Gruppe AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,58
Anzahl Fonds der Kategorie 516
Volumen der Tranche 112,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 121,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn 4,28%