Tikehau Subfin Fund RS H Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.

Stammdaten

Name Tikehau Subfin Fund RS USD H Acc Fonds
ISIN LU1585264333
WKN
Fondsgesellschaft Tikehau Investment Management
Benchmark ICE BofA Contingent Captl
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Pesquier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.10.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,72
Anzahl Fonds der Kategorie 10610
Volumen der Tranche 2,34 Mio. USD
Fondsvolumen 371,27 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,27

Gebühren

Laufende Kosten 1,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,27%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30
WE seit Jahresbeginn 1,32%