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Anlageziel
The primary investment objective of the Fund is to provide as high a level of current income as possible while at the same time seeking to preserve capital.
Stammdaten
| Name | Thornburg Strategic Income Fund Class N USD Accumulating (Unhedged) Fonds |
| ISIN | IE000L3CHKK7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Thornburg Investment Management Inc |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jason Brady, Lon Erickson, Jeff Klingelhofer, Christian Hoffmann, Ali Hassan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 804 |
| Volumen der Tranche | 7,88 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 83,41 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,52% |