ThomasLloyd - Energy Impact Credit Fund - Class R Fonds
921,18
EUR
EUR
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund (and, for the avoidance of doubt, of all its Subsidiaries) has a triple return investment objective which consists of: (i) providing Investors with attractive and differentiated income streams (the financial return); (ii) protecting natural resources and the environment (the environmental return); and (iii) delivering economic and social progress, helping build resilient communities and supporting purposeful activity (the social return).
Stammdaten
Name | ThomasLloyd SICAV - Energy Impact Credit Fund - Class R EUR DIS Fonds |
ISIN | LU1439435931 |
WKN | A2PJFB |
Fondsgesellschaft | Thomaslloyd Glb Asset Mgmt (Amer) LLC |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | T.U. Michael Sieg, Anthony M Coveney |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 31.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2019 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 921,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 433 |
Volumen der Tranche | 9,48 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 142,58 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |