ThomasLloyd - Energy Impact Credit Fund - Class R Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund (and, for the avoidance of doubt, of all its Subsidiaries) has a triple return investment objective which consists of: (i) providing Investors with attractive and differentiated income streams (the financial return); (ii) protecting natural resources and the environment (the environmental return); and (iii) delivering economic and social progress, helping build resilient communities and supporting purposeful activity (the social return).

Stammdaten

Name ThomasLloyd SICAV - Energy Impact Credit Fund - Class R CHF ACC Fonds
ISIN LU1439435428
WKN A2PJE6
Fondsgesellschaft Thomaslloyd Glb Asset Mgmt (Amer) LLC
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager T.U. Michael Sieg, Anthony M Coveney
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 29.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.02.2020
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.006,11
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 1,51 Mio. CHF
Fondsvolumen 142,58 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,94%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn