ThomasLloyd - Energy Impact Credit Fund - Class I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund (and, for the avoidance of doubt, of all its Subsidiaries) has a triple return investment objective which consists of: (i) providing Investors with attractive and differentiated income streams (the financial return); (ii) protecting natural resources and the environment (the environmental return); and (iii) delivering economic and social progress, helping build resilient communities and supporting purposeful activity (the social return).
Stammdaten
Name | ThomasLloyd SICAV - Energy Impact Credit Fund - Class I EUR ACC Fonds |
ISIN | LU1439435774 |
WKN | A2PJFL |
Fondsgesellschaft | Thomaslloyd Glb Asset Mgmt (Amer) LLC |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | T.U. Michael Sieg, Anthony M Coveney |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 30.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2020 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.145,67 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
Volumen der Tranche | 33,14 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 142,58 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |