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Anlageziel
The sustainable investment objective of the Fund is to contribute globally to the universal provision of clean water, in water pollution prevention and control and more broadly in the global, sustainable use and protection of all water resources while generating long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance (“ESG") considerations.
Stammdaten
Name | Thematics Water Fund S1/A EUR Fonds |
ISIN | LU1951229548 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simon Gottelier, Arnaud Bisschop |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
Volumen der Tranche | 8,86 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 448,90 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,01% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,20 |
WE seit Jahresbeginn | -2,50% |