THEAM Quant - Raw Materials Income Privilege Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of a quantitative, non-directional investment strategy based on the commodity markets, excluding the agricultural and livestock commodities sector. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
| Name | THEAM Quant - Raw Materials Income Privilege USD ACC Fonds |
| ISIN | LU1893659422 |
| WKN | A2PL4Z |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maxime Panel, Fabrice Ricci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 06.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.06.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 513 |
| Volumen der Tranche | 111.915,45 USD |
| Fondsvolumen | 3,27 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,99% |