THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure to the portfolio will however be adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 5%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Name | THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1353186809 |
WKN | A2PVUG |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Solène Deharbonnier, Maxime Panel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
Volumen der Tranche | 103.335,35 EUR |
Fondsvolumen | 55,39 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 3,81% |