Theam Quant Dynamic Volatilty Carry I Fonds
97,10
USD
+0,06
USD
+0,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | Theam Quant Dynamic Volatilty Carry I Fonds |
| ISIN | FR0014003S23 |
| WKN | A3CYE5 |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maxime Panel, Fabrice Ricci |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.07.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 506 |
| Volumen der Tranche | 81,99 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 148,73 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 1,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,03% |