THEAM Quant - Alpha Commodity I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across the commodity markets, excluding the agricultural and livestock commodities sector. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
| Name | THEAM Quant - Alpha Commodity I EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU1893641727 |
| WKN | A2PN5R |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maxime Panel, Marie Barberot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 27.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 513 |
| Volumen der Tranche | 10,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 94,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,54% |