Templeton Emerging Markets Bond Fund I-H1 Fonds
Anlageziel
Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern investiert. Der Fonds kann auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Ferner kann der Fonds Finanzderivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken einsetzen.
Stammdaten
Name | Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1 Fonds |
ISIN | LU0517465893 |
WKN | A1C0SF |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Calvin Ho, Michael J. Hasenstab |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.06.2010 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 3,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 1,30 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 1,70 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,85% |