Tareno Funds Value-Opportunity Equities AA Fonds
182,65
EUR
+0,50
EUR
+0,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to give investors access to international financial markets whilst aiming to achieve capital gains over the long term. The Sub-fund follows a diversified investment approach, investing in a range of different asset classes, selected on the basis of expected return, expected volatility and/or historical correlation with other asset classes. The Sub-fund does not guarantee the achievement of its objective.
Stammdaten
Name | Tareno Funds Value-Opportunity Equities AA Acc Fonds |
ISIN | LU1314011914 |
WKN | A2ACPW |
Fondsgesellschaft | Tareno AG |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gui Verhaegen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.09.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.09.2013 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 182,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 931 |
Volumen der Tranche | 53,11 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 55,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,50 |
WE seit Jahresbeginn | 9,52% |