Tareno Funds Value-Opportunity Equities AA Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to give investors access to international financial markets whilst aiming to achieve capital gains over the long term. The Sub-fund follows a diversified investment approach, investing in a range of different asset classes, selected on the basis of expected return, expected volatility and/or historical correlation with other asset classes. The Sub-fund does not guarantee the achievement of its objective.

Stammdaten

Name Tareno Funds Value-Opportunity Equities AA Acc Fonds
ISIN LU1314011914
WKN A2ACPW
Fondsgesellschaft Tareno AG
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gui Verhaegen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.09.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2013
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 182,65
Anzahl Fonds der Kategorie 931
Volumen der Tranche 53,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 55,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,33

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,50
WE seit Jahresbeginn 9,52%