T. Rowe Price Funds - US Structured Research Equity Fund E Fonds
12,94
GBP
-0,11
GBP
-0,84
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen begebenen Aktien oder ähnlichen Wertpapieren, die durch das globale Team aus ResearchAnalysten von T. Rowe Price unter Leitung der Portfoliomanager ausgewählt werden.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund E GBP Fonds |
ISIN | LU2718023075 |
WKN | A3E2P2 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1760 |
Volumen der Tranche | 6.210,90 GBP |
Fondsvolumen | 2,02 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 26,86% |