T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD Fonds
ISIN LU0133099654
WKN 767378
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John D. Linehan, Gabriel Solomon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.01.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2003
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 49,01
Anzahl Fonds der Kategorie 642
Volumen der Tranche 391,01 Mio. USD
Fondsvolumen 746,95 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,59%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 8,96%