T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I10 Fonds
12,89
USD
+0,03
USD
+0,23
%
NAV
Werbung
Der Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I10 USD Fonds wird seit dem 09.04.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I10 USD Fonds |
| ISIN | LU2122516664 |
| WKN | A2P1JS |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1159 |
| Volumen der Tranche | 34,17 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 602,00 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,23% |