T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund B Fonds

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Anlageziel

To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund B EUR Fonds
ISIN LU2885104401
WKN A40MQU
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Charles M. Shriver, Toby M. Thompson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 24.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1189
Volumen der Tranche 4.517,70 EUR
Fondsvolumen 57,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,07

Gebühren

Laufende Kosten 2,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,07%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,21
WE seit Jahresbeginn -11,12%