T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds
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Anlageziel
Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds |
ISIN | LU2628811726 |
WKN | A3ENSL |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.06.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 5.365,43 USD |
Fonds Volumen | 151,11 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,37% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,44% |