T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 151,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,85% |
| Capture Ratio Up | 98,14 |
| Capture Ratio Down | 98,84 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 97,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.365,43 EUR |
| Fondsvolumen | 151,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2628811726 |
| WKN | A3ENSL |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds (ISIN: LU2628811726, WKN: A3ENSL) wurde am 27.06.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 151,11 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,27 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,44% und die Volatilität lag bei 3,85%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.