T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds

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ISIN LU2047632166


Anlageziel

The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund A Fonds
ISIN LU2047632166
WKN A2PXH1
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Saurabh Sud
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.12.2019
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,06
Anzahl Fonds der Kategorie 815
Volumen der Tranche 411.293,56 USD
Fondsvolumen 24,89 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Laufende Kosten 3,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,15%
Transaktionskosten 2,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,99%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,64%