T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds
12,09
USD
+0,06
USD
+0,50
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund A Fonds |
| ISIN | LU2047632166 |
| WKN | A2PXH1 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Saurabh Sud |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 815 |
| Volumen der Tranche | 416.152,16 USD |
| Fondsvolumen | 25,20 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 2,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,99% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,89% |