T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds
10,40
EUR
-0,01
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In (EUR) Fonds |
ISIN | LU1777971463 |
WKN | A2JE2Y |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kenneth A. Orchard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.03.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1474 |
Volumen der Tranche | 343.447,97 EUR |
Fondsvolumen | 356,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,53% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 1,07% |