T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds
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T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 271,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,03% |
| Capture Ratio Up | 89,24 |
| Capture Ratio Down | -32,39 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,15 |
| R2 | 2,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 35.700,59 EUR |
| Fondsvolumen | 271,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1777971463 |
| WKN | A2JE2Y |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kenneth A. Orchard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In (EUR) Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In (EUR) Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds (ISIN: LU1777971463, WKN: A2JE2Y) wurde am 17.03.2022 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 271,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kenneth A. Orchard betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,48% und die Volatilität lag bei 3,03%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund In Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.