T. Rowe Price Funds B -Multi-Strategy Total Return Fund I Fonds
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Anlageziel
To provide attractive long-term risk adjusted returns in all market conditions through investment in a diverse portfolio of non-traditional or alternative strategies.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2078759615 |
| WKN | A3C5KK |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard de los Reyes, Stefan Hubrich |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 16.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.11.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
| Volumen der Tranche | 47,22 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 70,58 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 1,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,71% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,12% |