T. Rowe Price Funds B -Multi-Strategy Total Return Fund A Fonds

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Anlageziel

To provide attractive long-term risk adjusted returns in all market conditions through investment in a diverse portfolio of non-traditional or alternative strategies.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund A USD Acc Fonds
ISIN LU2078759458
WKN A3C5KM
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Richard de los Reyes, Stefan Hubrich
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 16.11.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,82
Anzahl Fonds der Kategorie 355
Volumen der Tranche 4.921,92 USD
Fondsvolumen 70,58 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 2,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 1,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,34%