SWuK Renten Flexibel UI I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zusammen. Es setzt sich dabei zu höchstens 20 % aus Schuldverschreibungen, die kein Gattungs- oder Emittentenrating von einer der drei Ratingagenturen Standard & Poor's, Fitch Ratings oder Moody's haben, zu höchstens 20 % aus Wandelschuldverschreibungen und zu höchstens 20 % aus nicht auf Euro lautenden Vermögens-gegenständen zusammen.
Stammdaten
Name | SWuK Renten Flexibel UI I Fonds |
ISIN | DE000A1H72M7 |
WKN | A1H72M |
Fondsgesellschaft | Schneider, Walter & Kollegen VV AG |
Benchmark | eb.rexx Government Germany |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Schneider Walter |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.10.2011 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.10.2011 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
Volumen der Tranche | 13,73 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 13,73 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 0,27% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 3,82% |