SuMi TRUST Japan Small Fund Class A Fonds
16.576,65
JPY
+175,55
JPY
+1,07
%
NAV
Werbung
Der Fonds SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class A JPY Acc Fonds wird seit dem 16.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with long term capital appreciation through investment in equity securities of small capitalisation companies listed on the Recognised Exchanges in Japan.
Stammdaten
| Name | SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class A JPY Acc Fonds |
| ISIN | IE00BLD2G235 |
| WKN | A2DNPX |
| Fondsgesellschaft | SMT Fund Services (Ireland) Limited |
| Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Satoshi Marui |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SMT Trustees (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.05.2015 |
| Depotbank | SMT Trustees (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16.576,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
| Volumen der Tranche | 17,32 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 37,05 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 175,55 |
| WE seit Jahresbeginn |