Structured Investments GS Cross Asset Trend Portfolio E Fonds
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Anlageziel
The Portfolio’s investment objective is to track the Goldman Sachs Cross Asset Trend Series 17 Excess Return Strategy (the "Strategy"). The Strategy is a proprietary strategy created and calculated by Goldman Sachs International. The Strategy aims to provide a synthetic exposure to the performance of a basket comprising two underlying assets (each, an "Asset"): (i) a long position in the Goldman Sachs Cross Asset Trend Series 19 Excess Return Strategy; and (ii) a long position in the Goldman Sachs Commodity Trend Strategy D012.
Stammdaten
Name | Structured Investments SICAV GS Cross Asset Trend Portfolio E EUR Hedged Acc Fonds |
ISIN | LU1787044947 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 17.05.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2022 |
Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 237 |
Volumen der Tranche | 20,75 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 265,61 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |
WE seit Jahresbeginn | -1,67% |