Stratton Street - Next Generation Global Bond Fund UI share class QAUSD Fonds
110,59
USD
-0,35
USD
-0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is designed to provide investors with a relatively high yield whilst achieving a superior risk/reward profile.
Stammdaten
Name | Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI share class QAUSD Fonds |
ISIN | LU1483929433 |
WKN | A2AQ2S |
Fondsgesellschaft | EPIC Markets (UK) LLP |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Frederick Coldham, Andrew Seaman, Mark Johns |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.06.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.06.2017 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 815 |
Volumen der Tranche | 1,29 Mio. USD |
Fonds Volumen | 13,51 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 4,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 4,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,00% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,35 |
WE seit Jahresbeginn | 1,50% |