Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen und damit dem Schutz des Vermögens der Kunden. Der Fonds darf dabei in alle nach den Anlagebedingungen vorgesehenen Vermögens- gegenständen investiert sein. Ein Schwerpunkt der Anlagen liegt auf der Investition in Sachwerte. Dabei ist festzuhalten, dass es keine direkte Investition in Sachwerte gibt, sondern indirekte Inves- titionen über die nach den Besonderen Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenständen vorgenommen wird. Das Management legt besonderen Wert darauf, unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte jedes Kalenderjahr einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert.

Stammdaten

Name Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fonds
ISIN DE000A2H89A4
WKN A2H89A
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christian Roch, Mirko Hajek
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2018
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1268
Volumen der Tranche 776.635,20 EUR
Fondsvolumen 18,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,95

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,95%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 5,20%