Stewart Investors Indian Subcontinent All Fund VI Fonds
11,88
CHF
-0,08
CHF
-0,64
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI CHF Acc Fonds |
| ISIN | IE000RXTYBJ3 |
| WKN | A3EV1X |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Gait, Sashi Reddy |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.10.2023 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 482 |
| Volumen der Tranche | 1.262,74 CHF |
| Fonds Volumen | 9,58 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,32% |