State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Stammdaten
Name | State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2052337172 |
WKN | A2PR1L |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.09.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.09.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1153 |
Volumen der Tranche | 774,00 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,93 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 4,67% |