SQUAD GALLO Europa SIA Fonds

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Anlageziel

Die Gesellschaft darf bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene inund ausländische Investmentvermögen sind. In Anteile an einem einzigen Zielfonds dürfen nur bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds angelegt werden. In AIF dürfen insgesamt nur bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds angelegt werden. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nicht mehr als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds erwerben. Die Gesellschaft wählt die zu erwerbenden Zielfonds entweder nach den Anlagebestimmungen bzw. nach dem Anlageschwerpunkt dieser Zielfonds oder nach dem letzten Jahres- oder Halbjahresbericht der Zielfonds aus. Es können alle zulässigen Arten von Anteilen an inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital sowie von Anteilen an EU-OGAW und von EU-Verwaltungsgesellschaften oder ausländischen Verwaltungsgesellschaften verwalteten offenen Investmentvermögen erworben werden.

Stammdaten

Name SQUAD GALLO Europa SIA Fonds
ISIN DE000A3CPNX1
WKN A3CPNX
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sebastian Hahn, Jeremie Couix
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.07.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.07.2021
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,20
Anzahl Fonds der Kategorie 418
Volumen der Tranche 2,69 Mio. EUR
Fonds Volumen 141,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,28%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,70
WE seit Jahresbeginn 1,00%