Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.

Stammdaten

Name Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds
ISIN LU0274988251
WKN A0LFW9
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Benchmark Nordea CM 7 Govt. (SPI)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Janne Bjerregaard, Morten Estrup
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.11.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2006
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 25,81
Anzahl Fonds der Kategorie 36
Volumen der Tranche 1,07 Mio. EUR
Fonds Volumen 344,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,28%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 4,74%