Solitaire Global Bond Fund H Fonds
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Anlageziel
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Stammdaten
Name | Solitaire Global Bond Fund CHF H Fonds |
ISIN | LI0229057075 |
WKN | A1XB4R |
Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.01.2014 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 139,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 55,34 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 459,01 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,07% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 11,35% |