Siemens EMU Equities Fonds
Anlageziel
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Siemens EMU Equities beabsichtigt überwiegend in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone zu investieren. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an MSCI EMU als Vergleichsmaßstab. MSCI EMU wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von quantitativen Strategien. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Stammdaten
Name | Siemens EMU Equities Fonds |
ISIN | DE000A14XPH1 |
WKN | A14XPH |
Fondsgesellschaft | Siemens Fonds Invest GmbH |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.10.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.10.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 949 |
Volumen der Tranche | 782,10 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 743,81 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 7,01% |