Siemens EMU Equities Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Siemens EMU Equities beabsichtigt überwiegend in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone zu investieren. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an MSCI EMU als Vergleichsmaßstab. MSCI EMU wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von quantitativen Strategien. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Stammdaten

Name Siemens EMU Equities Fonds
ISIN DE000A14XPH1
WKN A14XPH
Fondsgesellschaft Siemens Fonds Invest GmbH
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.10.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,73
Anzahl Fonds der Kategorie 949
Volumen der Tranche 782,10 Mio. EUR
Fonds Volumen 743,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,24
WE seit Jahresbeginn 7,01%