Short-Term Money Market I Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den Anlegern bei ausgewogener Risikoverteilung, angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten. Das Teilvermögen kann einem kurzfristigen Geldmarktfonds gemäss Richtlinie für Geldmarktfonds der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gleichgestellt werden. Es investiert sein Vermögen hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Obligationen (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Wandelnotes), Notes, Optionsanleihen sowie andere fest oder variabel verzinsliche bei Banken oder öffentlich-rechtlichen Emittenten in der Schweiz oder im Ausland platzierte Forderungswertpapiere und -rechte.
Stammdaten
Name | Short-Term Money Market CHF I Fonds |
ISIN | CH1320565125 |
WKN | A4017H |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management SA |
Benchmark | FTSE CHF EuroDep 1 Mon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sylvian Mauron, Micki Junge |
Domizil | Switzerland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 867,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 61 |
Volumen der Tranche | 200,17 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 9,65 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,09% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 0,42% |