Seven - Seven Force 5 -R Fonds
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Anlageziel
The sub-fund’s objective is to deliver an annualised performance above that of the daily capitalised €STR over a minimum investment horizon of three years, allowing for operating expenses and management fees.
Stammdaten
Name | Seven UCITS - Seven Force 5 EUR-R Acc Fonds |
ISIN | LU1229132797 |
WKN | A14TRX |
Fondsgesellschaft | Seven Capital Management |
Benchmark | EONIA Capitalisé Jour |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sébastien Bauchart, Bruno Syrmen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2009 |
Volumen der Tranche | 2,87 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 48,17 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
Transaktionskosten | 1,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 2,98% |