Seven - Seven Force 5 -R Fonds
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Anlageziel
The sub-fund’s objective is to deliver an annualised performance above that of the daily capitalised €STR over a minimum investment horizon of three years, allowing for operating expenses and management fees.
Stammdaten
| Name | Seven UCITS - Seven Force 5 EUR-R Acc Fonds |
| ISIN | LU1229132797 |
| WKN | A14TRX |
| Fondsgesellschaft | Seven Capital Management |
| Benchmark | EONIA Capitalisé Jour |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sébastien Bauchart, Bruno Syrmen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2009 |
| Volumen der Tranche | 3,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,14 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
| Transaktionskosten | 1,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,87% |