Setanta Global Equity Fund Class M Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, and which reflects the total return of the Index. The Fund primarily invests directly in equities that are constituents of the Index and aims to match the performance of the Index. The constituents of the Index are the 1000 companies across a broad range of industries and jurisdictions with the largest RAFI fundamental values selected from the FTSE Developed All Cap Index and determined by the index construction methodology as outlined in Section 5.

Stammdaten

Name Setanta Global Equity Fund Class M EUR Accumulation Fonds
ISIN IE00BVFMJP50
WKN
Fondsgesellschaft Setanta Asset Management Ltd
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.06.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank International Ltd
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2015
Depotbank Citibank International Ltd
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 226,60
Anzahl Fonds der Kategorie 3799
Volumen der Tranche 34,82 Mio. EUR
Fonds Volumen 34,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,22

Gebühren

Laufende Kosten 0,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,22%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,96
WE seit Jahresbeginn 20,72%