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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, and which reflects the total return of the Index. The Fund primarily invests directly in equities that are constituents of the Index and aims to match the performance of the Index. The constituents of the Index are the 1000 companies across a broad range of industries and jurisdictions with the largest RAFI fundamental values selected from the FTSE Developed All Cap Index and determined by the index construction methodology as outlined in Section 5.
Stammdaten
Name | Setanta Global Equity Fund Class M EUR Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BVFMJP50 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Setanta Asset Management Ltd |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.06.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank International Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.06.2015 |
Depotbank | Citibank International Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 226,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3799 |
Volumen der Tranche | 34,82 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 34,82 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,96 |
WE seit Jahresbeginn | 20,72% |