SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are issued by U.S. private and governmental issuers (including any political subdivisions, agencies or instrumentalities of the U.S. Government). The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional Accumulating Fonds
ISIN IE0002520058
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark Bloomberg US Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.07.2003
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2003
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20,52
Anzahl Fonds der Kategorie 398
Volumen der Tranche 131,83 Mio. USD
Fondsvolumen 246,83 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Laufende Kosten 0,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 0,84%