SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of U.K. equity securities. The Base Currency of the Fund is Sterling. The Fund is actively managed. The Fund will primarily invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in the U.K. At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Acc Fonds
ISIN IE0030655678
WKN A1C2B0
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark FTSE All Share
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jason Collins
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.01.2000
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.01.2000
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 44,27
Anzahl Fonds der Kategorie 221
Volumen der Tranche 654.528,11 EUR
Fonds Volumen 79,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,57
WE seit Jahresbeginn 15,26%