Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return A1 Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing directly or indirectly in a diversified range of private and public real estate investments worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return A1 Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2658265637 |
| WKN | A3EUWZ |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kieran Farrelly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Immobilien |
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 163 |
| Volumen der Tranche | 1.775,32 EUR |
| Fondsvolumen | 33,51 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 8,37% |