Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 AUD Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.

Stammdaten

Name Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution AUD Hedged Fonds
ISIN LU2541844119
WKN A3EC7S
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marcus Durell, Gordon Harpur
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 15.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,29
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 9.922,37 AUD
Fonds Volumen 11,55 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,83
WE seit Jahresbeginn 2,51%