Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X3 Fonds

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Anlageziel

Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.

Stammdaten

Name Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X3 Accumulation GBP Fonds
ISIN LU2768929320
WKN A407JH
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jamie Fairest, Matt Johnson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 20.03.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,34
Anzahl Fonds der Kategorie 190
Volumen der Tranche 6.666,98 GBP
Fondsvolumen 2,84 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,41%