Schroder Special Situations Fund Cazenove Balanced C Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income of UK CPI + 3.5% per annum* after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and alternative assets worldwide. There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.
Stammdaten
Name | Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced C Distribution GBP Fonds |
ISIN | LU2803607246 |
WKN | A40BDD |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | UK CPI + 3.5% |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Caspar Rock |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 17.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.07.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 244 |
Volumen der Tranche | 1.873,24 GBP |
Fonds Volumen | 207,12 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,57 |
WE seit Jahresbeginn | 2,41% |