Schroder Investment Fund Core Insurance Linked Securities I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income by investing in insurance-linked securities worldwide providing exposure to non-life insurance risks that meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Sub-Fund invests in securities whose value is linked to insurance loss events (insurance-linked securities) worldwide. Such securities include those that provide exposure to high-severity, low-probability (such as hurricanes and earthquakes) and low-severity, highprobability (such as tornados and hail) catastrophe risks worldwide.

Stammdaten

Name Schroder Investment Fund Core Insurance Linked Securities I Accumulation USD Fonds
ISIN LU0954709472
WKN A14NTA
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Guillaume Courtet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2013
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 192,08
Anzahl Fonds der Kategorie 402
Volumen der Tranche 226,98 Mio. USD
Fondsvolumen 352,92 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,12

Gebühren

Laufende Kosten 0,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,12%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -0,86%