Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Q Fonds
Anlageziel
Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Diese hauptsächlich auf US-Dollar lautenden Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zu dem größten Markt für festverzinsliche Anlagen weltweit. Der Fonds kann in der gesamten Bandbreite festverzinslicher US-Anleihen mit hohem Rating anlegen und auch auf nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit niedrigerem Rating ausweichen, sofern dies zweckdienlich ist. Unser Anlageansatz soll die Gesamtrendite auf Dauer steigern. Die hierfür angewandte disziplinierte Risikokontrolle ist entscheidend, um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q Fonds |
ISIN | LU0671503091 |
WKN | A1JHN6 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.09.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.09.2011 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 87,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 5,90 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 510,51 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | -0,50% |