Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Dabei wird das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich solcher ohne Investment Grade-Rating, genutzt.“
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0201323291 |
WKN | A0DKU7 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.09.2004 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2004 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 202,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
Volumen der Tranche | 17,59 Mio. USD |
Fondsvolumen | 498,50 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 6,14% |