Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Accumulation USD Fonds
ISIN LU1725195397
WKN A2H9SN
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michelle L. Russell-Dowe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.12.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,73
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 69,94 Mio. USD
Fondsvolumen 3,51 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,39%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 4,65%